Informationen zu Änderungen der Fondsauswahl

Fondsänderungen

  • Umfassende Informationen zu Fondsänderungen

  • Überblick zu Anpassungen der exklusiven Portfoliolösungen
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Bleiben Sie informiert über Änderungen in unserer Fondsauswahl

Unser Anspruch ist es Ihnen eine vielfältige und qualitativ hochwertige Auswahl an Fonds für unsere fondsgebundenen Versicherungen zur Verfügung zu stellen. Da sich die Fondslandschaft kontinuierlich weiterentwickelt, kann es im Lauf der Zeit zu Anpassungen kommen, etwa durch Fondsaufnahmen, Fondsschließungen, Fusionen, Namensänderungen oder Veränderungen in der ESG-Klassifizierung. Auf dieser Seite finden Sie eine zentrale Übersicht aller aktuellen Änderungen, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Fondsänderungen auf einen Blick

Fondsaufnahmen

Fondsname ISIN Fondskategorie Verfügbar ab
Aktienfonds Region Welt
Dimensional World Sustainability Equity Fund IE000NI56WV8 Aktienfonds weltweit 01.01.2025
DWS ESG Akkumula TFC DE000DWS2L90 Aktienfonds weltweit 01.01.2025

ÄNDERUNG EXKLUSIVE PORTFOLIOLÖSUNG

Leider müssen wir mitteilen, dass das Anlagekonzepts Sachwertpolice ab dem 22.04.2025 geschlossen wird. Grund dafür ist, dass durch den externen Vermögensverwalter mitgeteilt wurde, dass die beiden Sachwertefonds aus wirtschaftlichen Gründen liquidiert werden müssen. Eine sinnvolle Weiterführung des Managements der Fonds ist leider nicht mehr im Kundeninteresse möglich. Auch am Kapitalmarkt vergleichbare Produkte entsprechen keiner adäquaten Alternative. Nach sorgfältiger Prüfung und Bewertung haben wir uns daher entschieden das Anlagekonzept Sachwertpolice in seiner heutigen Form nicht mehr anzubieten.

Mit Schließung der Sachwertpolice werden betroffene Verträge in das Anlagekonzept „Individuelle Portfoliolösung“ überführt. Dort ist es, wie bisher auch, jederzeit möglich die Anlageaufteilung eigenständig zu verändern.

Das bisher erreichte Fondsguthaben wird automatisch und kostenfrei in die durch den „Verantwortlichen Aktuar“ empfohlenen Fonds übertragen. Die Übertragung erfolgt zwei Tage später zum 24. April 2025. Es erfolgt gesonderte schriftliche Information über die Fondsschließung an Geschäftspartner und Endkunden.

Kundeninformation zur Schließung des Anlagekonzepts Sachwertpolice
Fragen & Antworten zur Schließung des Anlagekonzepts Sachwertpolice

Leider müssen wir mitteilen, dass die regelmäßige Überprüfung und bedarfsmäßige Anpassung der „Klimarente“ ab dem 12.03.2025 nicht mehr angeboten werden kann. Grund dafür sind die nochmals gestiegenen regulatorischen Anforderungen zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsrisiken und Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Die Einhaltung dieser nochmals umfangreicheren Vorgaben wäre nur mit erheblichen zusätzlichen Kosten für Kunden möglich gewesen.

Das Fondsguthaben innerhalb der jeweiligen Versicherungsverträge verbleibt weiterhin - sofern gewünscht - in den bestehenden Einzelfonds der ÖKOWORLD AG. Alle Fonds erfüllen auch künftig die Anforderungen an nachhaltige Produkte gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung, sodass die gewünschten Nachhaltigkeitspräferenzen weiterhin berücksichtigt werden. Mit der Umstellung zum 12.03.2025 besteht keine exklusive Portfoliolösung „Klimarente“ mehr. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt.

Kundeninformation zur Schließung der Klimarente
Fragen & Antworten zur Schließung der Klimarente

Fondsverschmelzungen

Noch keine Inhalte vorhanden.

Änderung ESG-Einstufung

Noch keine Inhalte vorhanden.

Änderung Anlagestrategie / Referenzindex

Die Gesellschaft BlackRock teilt mit, dass sie für ihr Produkt iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF eine Änderung des Referenzindex und somit auch der Namensgebung durchführt. Die geplanten Änderungen am Fonds sollen laut Angaben der Gesellschaft voraussichtlich bis zum 22.01.2025 durchgeführt werden. Der Referenzindex und Name des Fonds wird am Datum des Inkrafttretens wie folgt geändert:

Aktueller Referenzindex und Name des Fonds:

  • MSCI World Diversified Multiple-Factor Index
  • iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF

Neuer Referenzindex und Name des Fonds:

  • STOXX Developed World Equity Factor Screened
  • iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF

Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt.

Mitteilung BlackRock (iShares) Änderung des Referenzindex des Fonds vom 08.01.2025

Änderung des Fondsnamens

Zum 08.04.2025 wird der Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-EUR (LU0602539867) in Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP-EUR (LU0602539867) umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen der ESMA-Namensrichtlinie für Produkte mit einem Nachhaltigkeitsbezug im Namen.
Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.

Mitteilung Nordea Funds Namensänderung vom 14.03.2025

Zum 28.03.2025 wird der Fidelity Sustainable Asia Equity Fund A-USD (LU0048597586) in Fidelity ESG Asia Equity Fund A-USD (LU0048597586) umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen der ESMA-Namensrichtlinie für Produkte mit einem Nachhaltigkeitsbezug im Namen.
Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.

Mitteilung Fidelity Funds Namensänderung vom 26.02.2025

Zum 14.03.2025 werden folgende Dimensional Fonds die ökologische und soziale Merkmale fördern (Artikel 8-Produkte) umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen der ESMA-Namensrichtlinie für Produkte mit einem Nachhaltigkeitsbezug im Namen.

ISIN Aktueller Fondsname Neuer Fondsname
IE000JA3S476 Global Sustainability Short Fixed Income Fund Global Short Fixed Income Lower Carbon ESG Screend Fund
IE00B7T1D258 Global Sustainability Core Equity Fund Global Core Equity Lower Carbon ESG
Screend Fund
IE00BLCGQT35 Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund Emerging Markets Core Equity Lower Carbon ESG Screend Fund
IE000NI56WV8 World Sustainability Equity Fund World Equity Lower Carbon ESG Screend Fund

Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.

Mitteilung Dimensional Funds Namensänderung vom 07.02.2025

Fondsschließungen

Zum 24.04.2025 werden die Fondsguthaben des Strategiefonds Sachwerte Global (DE000A0RHEQ5) in den Flossbach von Storch – Multi Asset – Balanced RT (LU1245470759) überführt. Grund dafür ist, dass durch den externen Vermögensverwalter mitgeteilt wurde, dass der Sachwertefonds aus wirtschaftlichen Gründen liquidiert werden müssen. Eine sinnvolle Weiterführung des Managements dieses Fonds ist leider nicht mehr im Kundeninteresse möglich. Der übernehmende Fonds weißt eine höhere Risikoklasse (von SRI 2 auf SRI 3) aus. Das bedeutet, dass die Chancen auf höhere Renditen steigen, aber auch das Risiko leicht zunimmt. Dies resultiert vor allem daraus, dass die übernehmenden Fonds einen geringeren Anteil an schwankungsarmen Anlageklassen wie Immobilien oder Geldmarktpapieren aufweisen.

Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen. Eine Überprüfung des persönlichen Chancen-Risiko-Profils sowie der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen durch den betreuenden Ansprechpartner kann sinnvoll sein.

Zum 24.04.2025 werden die Fondsguthaben des Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv (DE000A0RHER3) in den Flossbach von Storch – Multi Asset – Defensive RT (LU1245470163) überführt. Grund dafür ist, dass durch den externen Vermögensverwalter mitgeteilt wurde, dass der Sachwertefonds aus wirtschaftlichen Gründen liquidiert werden müssen. Eine sinnvolle Weiterführung des Managements dieses Fonds ist leider nicht mehr im Kundeninteresse möglich. Der übernehmende Fonds weißt eine höhere Risikoklasse (von SRI 2 auf SRI 3) aus. Das bedeutet, dass die Chancen auf höhere Renditen steigen, aber auch das Risiko leicht zunimmt. Dies resultiert vor allem daraus, dass die übernehmenden Fonds einen geringeren Anteil an schwankungsarmen Anlageklassen wie Immobilien oder Geldmarktpapieren aufweisen.

Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen. Eine Überprüfung des persönlichen Chancen-Risiko-Profils sowie der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen durch den betreuenden Ansprechpartner kann sinnvoll sein.

Archiv

Fondsaufnahmen

Fondsname ISIN Fondskategorie Verfügbar ab
Aktienfonds Region Global
Dimensional Global Value Fund EUR Acc IE00B60LX167 Aktienfonds weltweit 01.07.2024
Fidelity Funds - Global Technology Fund A LU1213836080 Aktienfonds weltweit - Technologie 01.07.2024
JPM Global Dividend A LU0329202252 Aktienfonds weltweit - Dividenden 01.07.2024
iShares Developed Markets Property Yield ETF acc IE00BFM6T921 Aktienfonds weltweit - Immobilien 01.07.2024
Mischfonds Region Welt
DJE - Zins & Dividende XT (EUR) LU1794438561 Mischfonds 01.07.2024
BRW Balanced Return Plus P DE000A2H7PE0 Mischfonds weltweit - dynamisch 01.07.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT LU1245471211 Mischfonds weltweit - dynamisch 01.07.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT LU1245470759 Mischfonds weltweit - ausgewogen 01.07.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT LU1245470163 Mischfonds weltweit - defensiv 01.07.2024

Fondsname ISIN Fondskategorie Verfügbar ab
Aktienfonds Region Welt
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60 Aktienfonds weltweit - Technologie 02.01.2024
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) IE00BP3QZ825 Aktienfonds weltweit - Faktor-Strategie 02.01.2024
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc IE00BK5BR626 Aktienfonds weltweit -  Dividenden 02.01.2024
Aktienfonds Region Asien/Pazifik
Franklin FTSE India UCITS ETF IE00BHZRQZ17 Aktienfonds Asien/Pazifik 02.01.2024
Aktienfonds Region Nordamerika
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Acc IE00BK5BQW10 Aktienfonds Nordamerika 02.01.2024
Aktienfonds Region Schwellenländer
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) IE00BKM4GZ66 Aktienfonds Schwellenländer 02.01.2024
Geldmarktfonds Europa
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C LU1981791327 Geldmarktfonds Europa 02.01.2024
Rentenfonds Europa
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF IE000STIHQB2 Rentenfonds Europa 02.01.2024
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C LU0290356871 Rentenfonds Europa 02.01.2024
DWS Eurozone Bonds Flexible LC DE000DWS29J5 Rentenfonds Europa 02.01.2024
Mischfonds Region Welt
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR DE0009797258 Mischfonds weltweit - ausgewogen 02.01.2024
Phaidros Funds - Banlanced H LU1984479276 Mischfonds weltweit - ausgewogen 02.01.2024
Swisscanto (LU) Portfolio Funds Responsible Ambition AT LU0112799613 Mischfonds weltweit - ausgewogen 02.01.2024

ÄNDERUNG EXKLUSIVE PORTFOLIOLÖSUNG

Noch keine Inhalte vorhanden.

Fondsverschmelzungen

Zum 18.01.2024 wird der Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF (LU1861134382) in den Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF (IE000Y77LGG9) verschmolzen. Wir werden den übernehmenden ETF per 26.01.2024 für das Neugeschäft anbieten. Da die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die Fondsverschmelzung sehr kurzfristig durchgeführt hat, wird diese bei Bestandsverträge rückwirkend zum 18.01.2024 durchgeführt. Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsverschmelzung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.

Mitteilung Amundi ETF Verschmelzung vom 12.12. 2023

Änderung ESG-Einstufung

Zum 30.07.2024 erfolgt für den Fidelity China Focus Fund A-USD (LU0173614495) eine Änderung des Verkaufsprospekts. Durch die Änderung entfällt die Mindestverpflichtung im Fonds, nicht weniger als 50 Prozent des Vermögens in Wertpapiere mit guten ESG-Eigenschaften zu investieren. Die führt dazu, dass der Fonds nicht mehr gemäß Artikel 8 Offenlegungs-VO eingestuft wird. Zukünftig wird der Fonds gemäß Artikel 6 Offenlegungs-VO eingestuft. Für Endkunden erfolgt damit keine Offenlegung mehr ob und wie die gewünschten Nachhaltigkeitspräferenzen eingehalten werden. Sollte die Offenlegung und Einhaltung der Nachhaltigkeitspräferenzen für Endkunden dennoch wichtig sein, so bietet die LV 1871 zahlreiche alternative Fondsprodukte an.

Mitteilung Fidelity Fund Streichung der Mindestverpflichtung vom 28.06.2024

Zum 29.11.2023 erfolgt für die Teilfonds des DWS Vermögensmandats eine Änderung des Verkaufsprospekts. Betroffen sind die Teilfonds Balance (LU0309483435), Dynamik (LU0309483781) und Defensiv (LU0309482544). Die Änderungen des Verkaufsprospekts führen dazu, dass die Teilfonds nicht mehr gemäß Artikel 8 Offenlegungs-VO eingestuft werden. Zukünftig werden die Teilfonds gemäß Artikel 6 Offenlegungs-VO eingestuft. Für Endkunden erfolgt damit keine Offenlegung mehr ob und wie die gewünschten Nachhaltigkeitspräferenzen eingehalten werden. Sollte die Offenlegung und Einhaltung der Nachhaltigkeitspräferenzen für Endkunden dennoch wichtig sein, so bietet die LV 1871 zahlreiche alternative Fondsprodukte an.

Mitteilung DWS Vermögensmandat-Balance SFDR-Rückstufung

Mitteilung DWS Vermögensmandat-Dynamik SFDR-Rückstufung

Mitteilung DWS Vermögensmandat-Defensiv SFDR-Rückstufung

Änderung Anlagestrategie / Referenzindex

Noch keine Inhalte vorhanden.

Änderung des Fondsnamens

Zum 16.08.2024 wird der iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IE00BP3QZD73) in iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF umbenannt. Die ISIN bleibt identisch.

Mitteilung iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF Namensänderung vom 01.08.2024

Zum 13.06.2024 wird der Fonds DWS Health Care Typ 0 (DE0009769851) in DWS Healthy Living umbenannt. Die ISIN bleibt identisch.

Mitteilung DWS Health Care Typ 0 Namensänderung vom 10.05.2024

Zum Februar 2024 wird der Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (LU0908500753) in Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF umbenannt. Die ISIN bleibt identisch.

Zum Februar 2024 wird der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF C (LU1563454310) in Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc umbenannt. Die ISIN bleibt identisch.

Zum Februar 2024 wird der Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF (LU0533033667) in Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc umbenannt. Die ISIN bleibt identisch.

Fondsschließungen

Zum 13.11.2024 werden die Fondsguthaben im iShares Developed Markets Property Yield ETF dis (IE00B1FZS350) in den iShares Developed Markets Property Yield ETF acc (IE00BFM6T921) überführt. Bei der Fondsschließung handelt es sich um einen Tranchentausch der aus verwaltungstechnischen Gründen durch die LV 1871 durchgeführt wird. Die Anlagestrategie sowie das Rendite-/Risikoprofil beider ETFs sind identisch. Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.

Zum 12.08.2024 werden die Fondsguthaben im nova Steady HealthCare P (DE000A1145J0) in den BlackRock Global Funds - World Healthscience (LU0171307068) überführt. Nach eingehender qualitativer und quantitativer Prüfung ersetzt die LV 1871 das bestehende Aktienfonds-Produkt im Themenbereich Biotech / Gesundheit / Pharma durch ein vergleichbares Produkt von BlackRock. Der übernehmende Fonds konnte durch ein langfristig besseres Rendite-/Risikoprofil, als auch deutliche Kostenvorteile überzeugen. Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.

Zum 10.04.2024 werden die Fondsguthaben im Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LU0533033667) in den Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (IE00BM67HT60) überführt. Nach eingehender quantitativer Prüfung ersetzt die LV 1871 das bestehende ETF-Produkt von Amundi auf den MSCI World Information Technology durch den Anbieter Xtrackers. Der übernehmende ETF konnte durch Kosten-, Steuer- und Replikationsvorteile überzeugen. Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.

Zum 10.04.2024 werden die Fondsguthaben im CT European Bond Fund Retail Gross Acc EUR (GB00B465TP48) in den Fonds DWS Eurozone Bonds Flexible LC (DE000DWS29J5) überführt. Nach eingehender qualitativer und quantitativer Prüfung ersetzt die LV 1871 das bestehende Rentenfonds-Produkt für europäische Staats- und Unternehmensanleihen durch ein vergleichbares Produkt der DWS. Der übernehmende Fonds konnte durch ein langfristig besseres Rendite-/Risikoprofil, als auch Kostenvorteile überzeugen. Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.

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Risikohinweis

Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.